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回复问询函 震有科技称收入主要来源于核心技术

震有科技近日回复了科创板上市申请文件的审核问询函,涉及最近一年新增合伙企业股东的普通合伙人基本信息、震有软件利润较高的原因及合理性等。

公司此次拟募资约5.45亿元,用于下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G核心网设备开发项目等。震有科技表示,公司的核心技术广泛应用于公司主要服务和研发项目,是公司收入的主要来源。

专注通信系统领域

公司指出,历次增资及股份转让是各方真实意思表示,具备合理性;各方已就股份转让或增资签订了协议,合法有效;股份转让款或增资款已支付,定价公允,资金来源合法合规,估值变动具备合理性,工商变更登记手续已经办理完毕,股份转让、增资不存在纠纷或潜在纠纷。

公司表示,历次股份转让及整体变更过程中,除新疆东凡、上海齐铭、天津康盛因未按期办理纳税申报和报送纳税资料受到行政处罚外,其他股东未因未履行纳税义务违法违规而受到行政处罚。

对于震有软件利润较高的原因及合理性,震有科技指出,公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商,软件系统的开发属于公司的核心能力,产品附加值较高。公司的产品为通信软件与设备的集成产品,软件产品需依托通信设备一起销售,震有软件的产品均销售给内部关联方后对外销售。震有软件的内部职能及定位决定其不存在外部销售,因此费用率较低,利润较高。与同行业可比公司瑞斯康达软件产品毛利率对比,震有软件产品毛利率略低,无明显异常。

公告显示,2016年-2018年及2019年1-6月,公司董监高及其他核心人员的薪酬分别为299.51万元、474.59万元、559.83万元和263.3万元,薪酬占利润总额的比例分别为15.8%、10.81%、8.59%和57.06%。其中,2019年1-6月上述人员薪酬总额占公司利润总额的比例大幅提高为57.06%,主要原因是公司营业收入具有季节性特征,收入确认主要集中在下半年尤其是第四季度,故上半年公司的收入和利润总额较小,导致董监高及其他核心人员的薪酬总额占公司利润总额比例较高。

报告期内,公司境外收入分别为8759.19万元、18299.5万元、31830.99万元和4280.48万元,占营业收入的比例分别为47.62%、69.85%、66.48%和28.93%。

资料显示,公司自设立以来一直专注于通信系统领域,致力于为电信运营商、政务、电力、煤矿等领域提供通信系统设备的研发、设计和销售,并为客户提供专业定制化通信技术解决方案。

募投项目巩固主业

公司拟使用募集资金约5.45亿元,用于下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G核心网设备开发项目、应急指挥及决策分析系统开发项目和产品研究开发中心建设项目。截至2019年6月30日,公司总资产为64330.62万元,净资产为44398.48万元。募集资金数额和投资项目与企业现有财务状况相适应。

公司表示,本次募投项目的建设围绕公司主营业务展开,着眼于提升公司产品生产和技术研发实力,不会导致公司生产经营模式发生变化。募投项目将以现有核心技术为基础,并进一步加大研发投入,对卫星领域5G应用、下一代G.fast、5G网络切片、边缘计算、5G VONR高清语音、下一代NG-PON2等技术进行持续研发,从而保持技术先进性,稳步扩大产能,以取得更大市场份额。

具体看,下一代互联网宽带接入设备开发项目投资13922.09万元。其中,建设投资7375.55万元,研发投入2884.88万元,铺底流动资金3661.67万元。报告期内,公司集中式局端设备销售收入分别为6602.36万元、9085.4万元、23593.95万元和1486.34万元,占公司营业收入比重分别为35.89%、34.68%、49.28%和10.05%,占营业收入的比例较高。项目完成后,公司将利用内部检测条件,对研发成果进行多次调试,以便及时发现问题,减少外部检测费用,提高产品质量;同时,公司将利用生产测试车间,优化生产工艺流程,避免前期设计失误导致的生产损失,以降低生产成本。

5G核心网设备开发项目基于公司现有的电信级核心网产品进行研发及生产,运用全部核心技术,加大研发人员、硬件设备、场地等投入,实现企业战略、竞争力、业务能力的全方位提升。项目建设内容为办公、实验、测试等场地建设,购买研发测试用设备及招募研发人员。本项目总投资19748.89万元。其中,建设投资10889.00万元,研发投入3206.25万元,铺底流动资金5653.64万元。项目拟在深圳市南山区开展IMS核心网研发项目,计划场地投入面积1000平方米,用于办公、实验、检测等。

应急指挥及决策分析系统开发项目投资10825.76万元。其中,建设投资4979.4万元,研发投入3268.02万元,铺底流动资金2578.34万元,新增建筑面积600平方米。项目主要建设应急通信实验室、系统组装测试车间和项目组办公区的场地建设及设备购置;综合调度平台、智能单兵终端、车载式通信网关的开发;以建立试验局的方式,在不同行业设立示范项目;引入一批高素质的研发人员,促进公司人才梯队升级。

产品研究开发中心建设项目预计总投资10013.09万元。其中,场地投入费6144.00万元,设备投入2611.49万元,项目实施费用为1257.6万元。公司拟通过本项目的实施,建立无线研发实验室及检测实验室,购置先进的研发设备、检测设备,加强技术研发团队建设,引进通信行业各专业领域高端人才,完善企业技术研发体系,提高公司研发能力,进一步巩固公司的行业地位。

核心技术收入占比高

公司表示,核心技术能够为公司业务经营的独立性、完整性及其技术服务的安全可靠性提供保障,同时对保持公司的核心竞争力和客户服务水平具有重要意义。报告期内,公司的核心技术广泛应用于公司主要服务和研发项目,是报告期内收入的主要来源。2017年至2019年,公司核心技术产生的收入分别为25849.37万元、47778.41万元和40814.34万元,占主营业务收入的比例分别为98.66%、99.79%和96.75%。

根据发展战略,公司将依托技术创新,逐步扩大产品种类,增加客户类型,满足不同的市场需求。同时,充分利用技术、产品、资金、人才、管理等方面的优势,在三年内提升公司经营业绩,在下一代互联网宽带接入、5G核心网系统、智慧型应急指挥调度系统等领域形成核心竞争优势,成为中国领先的通信设备制造技术及行业解决方案提供商,引领多业务的渠道升级和产品升级。

 

(责任编辑:关婧)



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